Bank Reconciliation Statement as at: Collingbourne Ducis Parish Council 14/15 14/04/2015 Lloyds TSB 31/03/2015 16:07 Date: Time: 1 Page No: User : PG for Cash Book 1 Bank Statement Account Name (s) Balances Statement Date Page No Current A/c 20,278.92 31/03/2015 66 20,278.92 Unpresented Cheques (Minus) Amount 20/03/2015 1473 Bawden Svcs Ltd PV 68 548.76 20/03/2015 1474 Bawden Svcs Ltd PV 69 149.16 697.92 19,581.00 Receipts not Banked/Cleared (Plus) 0.00 Balance per Cash Book is : - Difference is : - 19,581.00 19,581.00 0.00
B a n k   R e c o n c i l i a t i o n   S t a t e m e n t   a s   a t :   C o l l i n g b o u r n e   D u c i s   P a r i s h   C o u n c i l   1 4 / 1 5   1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 L l o y d s   T S B   3 1 / 0 3 / 2 0 1 5   1 6 : 0 7 D a t e : T i m e : 1 P a g e   N o : U s e r   :     P G f o r   C a s h   B o o k   1   B a n k   S t a t e m e n t   A c c o u n t   N a m e   ( s )   B a l a n c e s   S t a t e m e n t   D a t e   P a g e   N o   C u r r e n t   A / c 2 0 , 2 7 8 . 9 2 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 6 6 2 0 , 2 7 8 . 9 2 U n p r e s e n t e d   C h e q u e s   ( M i n u s )   A m o u n t   2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 1 4 7 3 B a w d e n     S v c s   L t d   P V   6 8 5 4 8 . 7 6 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 1 4 7 4 B a w d e n     S v c s   L t d   P V   6 9 1 4 9 . 1 6 6 9 7 . 9 2 1 9 , 5 8 1 . 0 0 R e c e i p t s   n o t   B a n k e d / C l e a r e d   ( P l u s )   0 . 0 0 B a l a n c e   p e r   C a s h   B o o k   i s   : - D i f f e r e n c e   i s   : - 1 9 , 5 8 1 . 0 0 1 9 , 5 8 1 . 0 0   0 . 0 0