Collingbourne Ducis Parish Council 15/16
31/08/2015
11:40
Date:
Time:
Page 1
User: PG
Bank Reconciliation Statement as at 31/08/2015
for Cashbook 1 - Lloyds TSB
Bank Statement Account Name (s)
Balances
Statement Date
Page No
Current A/c
25,391.48
05/08/2015
70
25,391.48
Unpresented Cheques (Minus)
Amount
07/07/2015
CH 1500
P Gill (VERIO) PV 23
7.68
02/08/2015
CH NO 1499
Bawden  Svcs Ltd PV 22
668.88
07/08/2015
CH 1501
CD Village Hall Trust  PV24
84.00
07/08/2015
CH 1502
 K Cockerton (Wilts Council) P
40.00
14/08/2015
CH  1503
RBS Software Solutions PV 26
133.20
25/08/2015
CH 1504
JRC Svcs PV 27
24.00
957.76
24,433.72
Receipts not Banked/Cleared (Plus)
07/08/2015
49.00
24/08/2015
107.00
156.00
Balance per Cash Book is :-
Difference is :-
24,589.72
24,589.72
0.00
C o l l i n g b o u r n e   D u c i s   P a r i s h   C o u n c i l   1 5 / 1 6 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 1 1 : 4 0 D a t e : T i m e : P a g e   1 U s e r :   P G B a n k   R e c o n c i l i a t i o n   S t a t e m e n t   a s   a t   3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 f o r   C a s h b o o k   1   -   L l o y d s   T S B B a n k   S t a t e m e n t   A c c o u n t   N a m e   ( s ) B a l a n c e s S t a t e m e n t   D a t e P a g e   N o C u r r e n t   A / c 2 5 , 3 9 1 . 4 8 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 7 0 2 5 , 3 9 1 . 4 8 U n p r e s e n t e d   C h e q u e s   ( M i n u s ) A m o u n t 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 C H   1 5 0 0 P   G i l l   ( V E R I O )   P V   2 3 7 . 6 8 0 2 / 0 8 / 2 0 1 5 C H   N O   1 4 9 9 B a w d e n     S v c s   L t d   P V   2 2 6 6 8 . 8 8 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 C H   1 5 0 1 C D   V i l l a g e   H a l l   T r u s t     P V 2 4 8 4 . 0 0 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 C H   1 5 0 2   K   C o c k e r t o n   ( W i l t s   C o u n c i l )   P 4 0 . 0 0 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 C H     1 5 0 3 R B S   S o f t w a r e   S o l u t i o n s   P V   2 6 1 3 3 . 2 0 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 C H   1 5 0 4 J R C   S v c s   P V   2 7 2 4 . 0 0 9 5 7 . 7 6 2 4 , 4 3 3 . 7 2 R e c e i p t s   n o t   B a n k e d / C l e a r e d   ( P l u s ) 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 4 9 . 0 0 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 1 0 7 . 0 0 1 5 6 . 0 0 B a l a n c e   p e r   C a s h   B o o k   i s   : - D i f f e r e n c e   i s   : - 2 4 , 5 8 9 . 7 2 2 4 , 5 8 9 . 7 2 0 . 0 0